长江红利回报混合型发起式C (013935.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金长江红利回报混合型发起式A | ||||
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,768.60万 | 1,782.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,636.47万 | 1,851.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,651.42万 | 1,885.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,572.66万 | 1,908.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,079.75万 | 2,275.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2,122.76万 | 2,286.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2,223.47万 | 2,408.96万元 | -- |
