华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj)CS稀金属华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4665元基金经理庄皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率77.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.30% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证稀有金属指数增强发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-07-25 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-24 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-23 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-22 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-19 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-07-18 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-17 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-16 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-15 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-07-12 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-07-11 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-10 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-07-09 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-07-08 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-05 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-04 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-03 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-02 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-01 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-06-28 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-06-27 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-06-26 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-25 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-06-24 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-06-21 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-06-20 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-19 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-06-18 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-06-17 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-06-14 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-06-13 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-12 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-06-11 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-06-07 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-06-06 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-06-05 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-04 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-06-03 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-05-31 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-05-30 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-05-29 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-05-28 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-05-27 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-05-24 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-05-23 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-05-22 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-05-21 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-05-20 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-05-17 | 0.5528元 | 0.5528元 |
