华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj)CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4588元基金经理庄皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-25.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证稀有金属指数增强发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-08-29 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-08-28 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-08-27 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-08-26 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-08-23 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-08-22 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2024-08-21 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-08-20 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-08-19 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-08-16 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-08-15 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-08-14 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-08-13 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-08-12 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-08-09 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-08-08 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-08-07 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-06 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-08-05 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-02 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-08-01 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-07-31 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-07-30 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-07-29 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-26 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-25 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-07-24 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-07-23 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-22 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-19 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-07-18 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-17 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-16 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-15 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-12 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-11 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-07-10 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-07-09 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-08 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-07-05 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-07-04 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-07-03 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-07-02 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-07-01 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-06-28 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-06-27 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-26 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-06-25 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-06-24 | 0.4797元 | 0.4797元 |
