交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945.jj)中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,589.00 | 成立日期 | 2023-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1502元基金经理邵文婷管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率15.28% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | ||||
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.91亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 69.19亿 | 62.81% | |
| (其中) 存托凭证 | 32.72亿 | 29.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.26亿 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 9,974.27万 | 0.91% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 50.68亿 | 46.01% |
| 非必需消费品 | 33.33亿 | 30.26% |
| 必需消费品 | 6.07亿 | 5.51% |
| 房地产 | 4.37亿 | 3.97% |
| 金融 | 3.86亿 | 3.50% |
| 工业 | 3.59亿 | 3.26% |
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