交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
(013945.jj)中国互联网 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,589.00		成立日期2023-06-12
总资产规模
1.84亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1502元基金经理邵文婷管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率15.28%
相关基金: 主从基金交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C.(013945) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--1.84亿1.64亿元--
2024-06-300.95元1.37亿1.45亿元--
2024-03-31--1.37亿1.51亿元--
2023-12-310.93元1.31亿1.42亿元--
2023-09-30--1.18亿1.29亿元--
2023-06-300.93元247.05万266.91万元--

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