华商医药消费精选混合C (013957.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5770元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商医药消费精选混合C(013957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 85.43% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 85.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,437.61万 | 10.99% |
| 3 | 其他资产 | 792.42万 | 3.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 58.98% |
| 批发和零售业 | 647.16万 | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 629.95万 | 2.84% |
| 采矿业 | 494.77万 | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.10万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 41.48万 | 0.19% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.79%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 3,053.05万 | 13.77% |
| B 消费者非必需品 | 799.44万 | 3.61% |
| H 信息技术 | 92.57万 | 0.42% |
加载中......
