华商医药消费精选混合C (013957.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3,146.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7017元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.48% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商医药消费精选混合C(013957) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,550.85万 | 2,294.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,425.95万 | 2,331.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,692.46万 | 2,532.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,960.29万 | 2,624.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,019.53万 | 2,719.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 2,183.47万 | 2,782.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2,346.01万 | 2,872.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,574.06万 | 3,060.35万元 | -- |
