华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0286元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华商鑫选回报一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 571.68万元 | 1.20% | 95.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,543.15万元 | 1.20% | 257.19万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 776.01万元 | 1.50% | 129.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 526.11万元 | 1.50% | 87.69万元 | 0.25% |
