华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0286元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华商鑫选回报一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 6.30亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.20亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.45亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.92亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 11.26亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 9.62亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.33亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 4.48亿 | 4.77亿元 | -- |
