华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0286元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华商鑫选回报一年持有混合C | ||||
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-01 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
