华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金华商鑫选回报一年持有混合A | ||||
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
