万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8235元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率236.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7.97亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 8.17亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.65亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 6.76亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.00亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8.00亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 8.52亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 8.97亿 | 10.55亿元 | -- |
