万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8235元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率236.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-12-20 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-19 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-12-17 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-16 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-12-13 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-12 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-11 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-12-10 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-12-09 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-06 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-12-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-04 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-02 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-29 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-28 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-27 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-26 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-22 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-18 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-15 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-14 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-07 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-11-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-01 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-31 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-10-30 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-24 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-10-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-22 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-10-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-10-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-16 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-10-15 | 0.8910元 | 0.8910元 |
