万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8547元基金经理束金伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率236.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-08-29 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-08-28 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-27 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-26 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-08-23 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-08-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-21 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-20 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-19 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-16 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-08-15 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-08-14 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-13 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-12 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-08-09 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-08-07 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-08-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-08-05 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-08-01 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-31 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-26 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-25 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-23 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-22 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-17 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-16 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-12 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-10 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-04 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-02 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-01 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
