广发恒享一年持有期混合C (013968.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元持有人户数2,694.00基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒享一年持有期混合A | ||||
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广发恒享一年持有期混合C(013968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9886元 | 1.0178元 |
| 2024-09-27 | 0.9656元 | 0.9948元 |
| 2024-09-26 | 0.9541元 | 0.9833元 |
| 2024-09-25 | 0.9431元 | 0.9723元 |
| 2024-09-24 | 0.9418元 | 0.9710元 |
| 2024-09-23 | 0.9343元 | 0.9635元 |
| 2024-09-20 | 0.9331元 | 0.9623元 |
| 2024-09-19 | 0.9332元 | 0.9624元 |
| 2024-09-18 | 0.9294元 | 0.9586元 |
| 2024-09-13 | 0.9274元 | 0.9566元 |
| 2024-09-12 | 0.9271元 | 0.9563元 |
| 2024-09-11 | 0.9272元 | 0.9564元 |
| 2024-09-10 | 0.9278元 | 0.9570元 |
| 2024-09-09 | 0.9287元 | 0.9579元 |
| 2024-09-06 | 0.9316元 | 0.9608元 |
| 2024-09-05 | 0.9339元 | 0.9631元 |
| 2024-09-04 | 0.9324元 | 0.9616元 |
| 2024-09-03 | 0.9344元 | 0.9636元 |
| 2024-09-02 | 0.9323元 | 0.9615元 |
| 2024-08-30 | 0.9358元 | 0.9650元 |
| 2024-08-29 | 0.9331元 | 0.9623元 |
| 2024-08-28 | 0.9319元 | 0.9611元 |
| 2024-08-27 | 0.9340元 | 0.9632元 |
| 2024-08-26 | 0.9370元 | 0.9662元 |
| 2024-08-23 | 0.9378元 | 0.9670元 |
| 2024-08-22 | 0.9385元 | 0.9677元 |
| 2024-08-21 | 0.9386元 | 0.9678元 |
| 2024-08-20 | 0.9401元 | 0.9693元 |
| 2024-08-19 | 0.9433元 | 0.9725元 |
| 2024-08-16 | 0.9404元 | 0.9696元 |
| 2024-08-15 | 0.9416元 | 0.9708元 |
| 2024-08-14 | 0.9407元 | 0.9699元 |
| 2024-08-13 | 0.9418元 | 0.9710元 |
| 2024-08-12 | 0.9408元 | 0.9700元 |
| 2024-08-09 | 0.9436元 | 0.9728元 |
| 2024-08-08 | 0.9433元 | 0.9725元 |
| 2024-08-07 | 0.9441元 | 0.9733元 |
| 2024-08-06 | 0.9428元 | 0.9720元 |
| 2024-08-05 | 0.9421元 | 0.9713元 |
| 2024-08-02 | 0.9486元 | 0.9778元 |
| 2024-08-01 | 0.9536元 | 0.9828元 |
| 2024-07-31 | 0.9535元 | 0.9827元 |
| 2024-07-30 | 0.9455元 | 0.9747元 |
| 2024-07-29 | 0.9474元 | 0.9766元 |
| 2024-07-26 | 0.9461元 | 0.9753元 |
| 2024-07-25 | 0.9429元 | 0.9721元 |
| 2024-07-24 | 0.9475元 | 0.9767元 |
| 2024-07-23 | 0.9502元 | 0.9794元 |
| 2024-07-22 | 0.9579元 | 0.9871元 |
| 2024-07-19 | 0.9577元 | 0.9869元 |
