华夏永利一年持有混合C (013970.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,362.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0465元基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永利一年持有混合A | ||||
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
