华夏永利一年持有混合C (013970.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0277元基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永利一年持有混合A | ||||
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,262.40万 | 7,953.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.53亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.15亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3.45亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.94亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 3.98亿 | 4.06亿元 | -- |
