长江尊利债券型C (013971.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元基金经理柳祚勇 、 杨坤管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金长江尊利债券型A | ||||
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长江尊利债券型C(013971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-10-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-09-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-09-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-09-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-09-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-09-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-09-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-09-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-09-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-09-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-09-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-09-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-09-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
