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基金经理
概况
长江尊利债券型C
(013971.jj)
长江证券（上海）资产管理有限公司
成立日期
2021-11-12
总资产规模
39.46万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1020
元
持有人户数
25.00
基金经理
柳祚勇
、
杨坤
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
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主从基金
长江尊利债券型A
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长江尊利债券型C(013971) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.09
元
39.46万
36.37万
元
--
2024-03-31
--
40.93万
38.17万
元
--
2023-12-31
1.06
元
7.12万
6.74万
元
--
2023-09-30
--
8.27万
7.79万
元
--
2023-06-30
1.07
元
22.99万
21.52万
元
--
2023-03-31
1.05
元
8.42万
8.01万
元
--
2022-12-31
1.03
元
1,541.13万
1,498.42万
元
--
