国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0879元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | ||||
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 239.67万元 | 0.20% | 59.92万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 338.30万元 | 0.20% | 84.58万元 | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 109.17万元 | 0.20% | 27.29万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 44.11万元 | 0.20% | 11.03万元 | 0.05% |
