国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | ||||
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.73亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.78亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.60亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.91亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.98亿 | 2.92亿元 | -- |
