国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0879元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | ||||
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债 | |
| 基金主代码 | 013974 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-12 | |
| 总份额 | 20.68亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等构建债券投资组合，并管理组合风险。1、基本价值评估：本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。2、债券投资管理：债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债投资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。3、国债期货投资管理：为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。4、资产支持证券投资管理：对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。5、组合构建及调整：本公司设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×45%+中债-综合财富（1年以下）指数收益率×45%+一年期定期存款利率(税后)×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013974 | 013975 |
| 子基金份额 | 16.81亿 份 (2024-09-30) | 3.87亿 份 (2024-09-30) |
