融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,011.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9929元基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率569.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合C | ||||
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,018.66万 | 22.86% |
| (其中) 股票 | 2,018.66万 | 22.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,448.20万 | 39.05% |
| (其中) 债券 | 3,448.20万 | 39.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,355.11万 | 38.00% |
| 4 | 其他资产 | 7.42万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 892.21万 | 10.10% |
| 金融业 | 454.43万 | 5.15% |
| 房地产业 | 385.75万 | 4.37% |
| 采矿业 | 173.35万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.22万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.85万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 35.86万 | 0.41% |
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