融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9897元持有人户数1,011.00基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率569.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-09-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-09-23 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-09-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-09-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-09-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-09-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-12 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-09-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-09-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-09-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-09-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-09-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-09-02 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-28 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-08-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-13 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
