融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9897元持有人户数1,011.00基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率569.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合C | ||||
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.95万元 | 0.50% | 7.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 70.87万元 | 0.50% | 28.35万元 | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.00万元 | 0.50% | 17.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 172.59万元 | 0.50% | 69.03万元 | 0.20% |
