融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,011.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9929元基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率569.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合C | ||||
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-12-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-30 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
