富国沪港深优质资产混合发起式C (013990.jj)富国基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9622元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深优质资产混合发起式A | ||||
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富国沪港深优质资产混合发起式C(013990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,198.43万 | 51.00% |
| (其中) 股票 | 2,198.43万 | 51.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,544.35万 | 35.82% |
| 3 | 其他资产 | 568.14万 | 13.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,479.11万 | 34.31% |
| 金融业 | 194.04万 | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.71万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.70%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 140.32万 | 3.26% |
| 非日常生活消费品 | 137.05万 | 3.18% |
| 房地产 | 115.92万 | 2.69% |
| 工业 | 111.30万 | 2.58% |
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