富国沪港深优质资产混合发起式C (013990.jj)富国基金管理有限公司持有人户数516.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9622元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深优质资产混合发起式A | ||||
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富国沪港深优质资产混合发起式C(013990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-01-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-01-02 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-31 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
