中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6469元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.76% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股通精选一年持有混合C | ||||
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.16亿 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 7.16亿 | 92.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,994.45万 | 2.56% |
| (其中) 债券 | 1,994.45万 | 2.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,020.94万 | 3.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,211.02万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,281.24万 | 4.21% |
| 采矿业 | 824.82万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 430.72万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.18%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.19亿 | 15.26% |
| 基础材料 | 1.11亿 | 14.29% |
| 能源 | 1.02亿 | 13.05% |
| 金融 | 9,288.25万 | 11.93% |
| 医疗保健 | 7,672.81万 | 9.85% |
| 电信服务 | 7,477.40万 | 9.60% |
| 地产业 | 3,844.21万 | 4.94% |
| 工业 | 3,399.12万 | 4.37% |
| 信息技术 | 2,240.63万 | 2.88% |
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