中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,321.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6956元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股通精选一年持有混合C | ||||
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.57亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 7.57亿 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,998.66万 | 2.47% |
| (其中) 债券 | 1,998.66万 | 2.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 244.20万 | 0.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,249.50万 | 2.78% |
| 5 | 其他资产 | 763.99万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,905.89万 | 4.83% |
| 采矿业 | 800.96万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.69%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.74亿 | 21.54% |
| 基础材料 | 1.15亿 | 14.15% |
| 医疗保健 | 8,776.67万 | 10.84% |
| 电信服务 | 7,617.78万 | 9.41% |
| 能源 | 6,952.80万 | 8.59% |
| 金融 | 6,334.89万 | 7.83% |
| 工业 | 5,330.03万 | 6.59% |
| 地产业 | 5,023.87万 | 6.21% |
| 信息技术 | 2,042.55万 | 2.52% |
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