中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股通精选一年持有混合C | ||||
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4.75亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.59亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 4.84亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.52亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 5.75亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 6.93亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 7.23亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 6.69亿 | 9.53亿元 | -- |
