中欧光熠一年持有混合A (013993.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,670.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9567元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧光熠一年持有混合C | ||||
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 87.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,474.99万 | 12.23% |
| 3 | 其他资产 | 5.53万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 53.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.04万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.96万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.82%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,415.40万 | 17.54% |
| 电信服务 | 2,830.61万 | 7.74% |
| 信息技术 | 1,852.91万 | 5.07% |
| 公用事业 | 907.35万 | 2.48% |
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