中欧光熠一年持有混合A (013993.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,670.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9506元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金中欧光熠一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-07 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-04 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-01 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-31 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-30 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-10-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-18 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-17 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-10-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-10-14 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-10-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-09-30 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-09-27 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-09-26 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-09-25 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-09-24 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-09-23 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-09-20 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-09-19 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-09-18 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-09-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-09-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-09-11 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-09-10 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-09-09 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-09-06 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-09-05 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-09-04 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-09-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-09-02 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-08-29 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-28 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-26 | 0.7478元 | 0.7478元 |
