中欧光熠一年持有混合A (013993.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7607元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧光熠一年持有混合C | ||||
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-08-29 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-28 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-26 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-08-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-08-22 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-08-21 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-08-20 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-08-19 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-08-16 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-15 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-14 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-08-13 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-09 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-08 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-08-07 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-08-06 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-08-05 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-02 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-08-01 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-31 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-30 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-29 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-23 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-19 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-18 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-17 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-16 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-15 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-11 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-10 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-09 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-08 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-05 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-04 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-03 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-02 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-01 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-28 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-27 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-26 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-24 | 0.7849元 | 0.7849元 |
