中欧光熠一年持有混合C (013994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元持有人户数1,396.00基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧光熠一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 76.91% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 76.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018.28万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 1,018.28万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,607.38万 | 17.48% |
| 4 | 其他资产 | 779.80万 | 2.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 40.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,107.19万 | 6.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,534.53万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.10万 | 1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 463.89万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 72.03万 | 0.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.43%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,157.50万 | 9.84% |
| 消费者非必需品 | 1,749.83万 | 5.46% |
| 消费者常用品 | 759.46万 | 2.37% |
| 公用事业 | 609.82万 | 1.90% |
| 医疗保健 | 597.84万 | 1.86% |
加载中......
