中欧光熠一年持有混合C (013994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7457元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧光熠一年持有混合A | ||||
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中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 196.52万元 | 1.20% | 32.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 720.25万元 | 1.20% | 120.04万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 476.19万元 | 1.50% | 79.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,111.70万元 | 1.50% | 185.28万元 | 0.25% |
