中欧光熠一年持有混合C (013994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7457元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧光熠一年持有混合A | ||||
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中欧光熠一年持有混合C(013994) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7,155.22万 | 9,344.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,491.51万 | 9,576.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 8,564.64万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,603.61万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.06亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.48亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2.45亿 | 2.58亿元 | -- |
