中欧瑾添混合A(013998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,746.75万 | 26.79% |
| (其中) 股票 | 1,746.75万 | 26.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,084.94万 | 62.65% |
| (其中) 债券 | 4,084.94万 | 62.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 680.16万 | 10.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.64万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 4.35万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 994.13万 | 15.25% |
| 采矿业 | 75.90万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.26万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 61.42万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.15万 | 0.88% |
| 金融业 | 46.91万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.87万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.71万 | 0.42% |
| 房地产业 | 24.78万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.91万 | 0.32% |
| 建筑业 | 19.72万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 能源 | 90.26万 | 1.38% |
| 电信服务 | 64.64万 | 0.99% |
| 金融 | 55.85万 | 0.86% |
| 工业 | 44.42万 | 0.68% |
| 消费者非必需品 | 39.81万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 15.01万 | 0.23% |
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