中欧瑾添混合A (013998.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8791元基金经理王申 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾添混合C | ||||
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中欧瑾添混合A(013998) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6,630.43万 | 7,683.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 6,496.94万 | 7,684.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,623.56万 | 5,365.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,470.67万 | 5,884.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.17亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.02亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4,950.42万 | 5,001.44万元 | -- |
