中欧瑾添混合C (013999.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理王申 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾添混合A | ||||
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中欧瑾添混合C(013999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,942.63万 | 29.18% |
| (其中) 股票 | 1,942.63万 | 29.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,313.11万 | 34.75% |
| (其中) 债券 | 2,313.11万 | 34.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,389.36万 | 35.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 10.93万 | 0.16% |
| 5 | 其他资产 | 2,976.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,307.79万 | 19.65% |
| 采矿业 | 153.92万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.08万 | 1.98% |
| 金融业 | 128.63万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.06万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.63万 | 1.15% |
| 建筑业 | 21.58万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 20.29万 | 0.30% |
| 房地产业 | 9.98万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.89万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.79万 | 0.07% |
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