中欧瑾添混合C (013999.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理王申 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾添混合A | ||||
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中欧瑾添混合C(013999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.17万元 | 0.60% | 4.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 71.67万元 | 0.60% | 11.94万元 | 0.10% |
| 2023-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.60万元 | 0.60% | 4.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 76.27万元 | 0.60% | 12.71万元 | 0.10% |
