中欧瑾添混合C (013999.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理王申 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾添混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾添混合C(013999) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 10.07万 | 11.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 10.53万 | 12.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,528.63万 | 4,092.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,708.05万 | 6,135.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,792.58万 | 7,168.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 7,347.74万 | 7,477.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.06万 | 2.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.05万 | 2.07万元 | -- |
