中欧丰利债券A (014000.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数814.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券C | ||||
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中欧丰利债券A(014000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,209.73万元 | 0.60% | 201.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,406.04万元 | 0.60% | 401.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 585.06万元 | 0.60% | 97.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 412.24万元 | 0.60% | 68.71万元 | 0.10% |
