中欧丰利债券A (014000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率38.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰利债券A(014000) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 50.56亿 | 49.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.65亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 45.19亿 | 45.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.99亿 | 63.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 40.69亿 | 40.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 14.23亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 10.58亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 8.56亿 | 8.69亿元 | -- |
