中欧丰利债券A (014000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率38.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券C | ||||
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中欧丰利债券A(014000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-05-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
