中欧丰利债券A (014000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券C | ||||
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中欧丰利债券A(014000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
