中欧丰利债券A (014000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元持有人户数814.00基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券C | ||||
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中欧丰利债券A(014000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-09-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-09-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-09-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-09-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-09-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
