中欧丰利债券A (014000.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数814.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券C | ||||
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中欧丰利债券A(014000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
