中欧丰利债券C (014001.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,839.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0488元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰利债券C(014001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 15.36% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 15.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.82亿 | 79.13% |
| (其中) 债券 | 49.82亿 | 79.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 2.23亿 | 3.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 4.65% |
| 金融业 | 1.17亿 | 1.85% |
| 采矿业 | 4,745.96万 | 0.75% |
| 房地产业 | 2,695.00万 | 0.43% |
| 建筑业 | 2,472.00万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,721.72万 | 0.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.29亿 | 2.06% |
| 电信服务 | 1.20亿 | 1.91% |
| 金融 | 8,954.26万 | 1.42% |
| 基础材料 | 2,983.20万 | 0.47% |
| 能源 | 2,843.12万 | 0.45% |
| 消费者常用品 | 2,508.45万 | 0.40% |
| 地产业 | 1,292.00万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 580.80万 | 0.09% |
加载中......
