中欧丰利债券C (014001.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9980元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰利债券C(014001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.11亿 | 14.29% |
| (其中) 股票 | 10.11亿 | 14.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.64亿 | 84.32% |
| (其中) 债券 | 59.64亿 | 84.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,207.77万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 6,640.41万 | 0.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 5.01% |
| 采矿业 | 6,040.88万 | 0.85% |
| 金融业 | 5,452.10万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,143.82万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,136.05万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,865.50万 | 0.26% |
| 建筑业 | 1,785.60万 | 0.25% |
| 房地产业 | 1,582.20万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 893.00万 | 0.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.04%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.16亿 | 1.64% |
| 能源 | 9,686.50万 | 1.37% |
| 金融 | 8,152.40万 | 1.15% |
| 基础材料 | 4,139.20万 | 0.59% |
| 地产业 | 3,595.30万 | 0.51% |
| 工业 | 1,697.60万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 1,696.12万 | 0.24% |
| 消费者非必需品 | 904.48万 | 0.13% |
| 消费者常用品 | 760.80万 | 0.11% |
| 信息技术 | 468.90万 | 0.07% |
加载中......
