中欧丰利债券C (014001.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9980元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券A | ||||
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中欧丰利债券C(014001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.13亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3.78亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.18亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,477.38万 | 5,480.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4,222.25万 | 4,261.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,004.86万 | 4,138.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 4,179.09万 | 4,254.83万元 | -- |
