中欧丰利债券C (014001.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,839.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0488元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券A | ||||
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中欧丰利债券C(014001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
