中欧丰利债券C (014001.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元持有人户数1,839.00基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰利债券A | ||||
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中欧丰利债券C(014001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-09-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-09-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-13 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-09-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-09-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-09-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-09-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-09-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-09-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
